出纳工作是财务管理中不可或缺的一环，涉及到资金的收付、账目的核对等重要事项，当出纳岗位发生人员变动时，进行交接工作就显得尤为重要，本文将详细介绍“最新出纳交接清单”的步骤和要点，帮助初学者和进阶用户顺利完成交接任务。

交接准备

1、了解交接背景：在开始交接工作前，新老出纳应共同了解交接的背景和原因，明确交接的目的和要求。

2、准备相关文件：包括公司财务制度、出纳操作规程、相关法律法规等文件，以及历年的账目、凭证、报表等资料。

3、安排交接时间：确保有足够的时间进行全面细致的交接，避免因时间仓促导致遗漏。

4、通知相关部门：及时通知公司内部相关部门及上级领导，确保交接过程顺利进行。

出纳交接清单步骤

1、现金及票据盘点

（1）现金盘点：新出纳应与老出纳共同对现金进行盘点，包括各面值纸币和硬币的数量，确保账实相符。

（2）票据盘点：对支票、汇票、本票等票据进行盘点，核对票据的种类、数量及有效期。

示例：如发现现金或票据有差异，应立即记录并报告给上级领导，以便及时处理。

2、银行账户核对

（1）银行账户清单：核对银行账户清单，确保所有账户信息准确无误。

（2）余额核对：与银行核对账户余额，确保账实相符。

示例：如发现银行账户余额有误，应立即联系银行客服查询原因并处理。

3、财务软件操作培训

（1）软件介绍：介绍财务软件的基本功能和操作方法。

（2）操作演示：老出纳进行实际操作演示，新出纳跟随学习。

（3）注意事项：强调操作过程中需注意的细节和问题。

示例：在操作财务软件时，应遵循公司的操作规程，确保数据准确无误。

4、日常业务交接

（1）日常业务流程介绍：介绍日常业务处理流程，包括收款、付款、报销等业务。

（2）业务单据交接：将历年的业务单据进行整理并交给新出纳。

（3）注意事项说明：强调在处理日常业务时需注意的问题和细节。

示例：在处理收款业务时，应核对客户信息、金额等数据，确保无误后再进行收款操作。

5、相关制度与规定学习

（1）学习公司财务制度：了解公司的财务制度、报销流程等相关规定。

（2）学习出纳操作规程：熟悉出纳操作规程，包括日常业务处理、资金管理等方面的规定。

示例：公司规定出纳人员不得私自挪用公款，应严格遵守相关规定。

6、交接记录与签字确认

（1）填写交接记录表：详细记录交接内容和过程，包括现金、票据、银行账户、财务软件操作、日常业务等方面的信息。

（2）双方签字确认：新老出纳在交接记录表上签字确认，表示已完成交接工作。

示例：交接记录表应包括日期、交接内容、双方签字等信息，以确保交接过程的可追溯性和责任明确。

后续工作与注意事项

1、定期复核：新出纳在接手工作后，应定期与老出纳复核账目，确保数据的准确性和完整性。

2、持续学习：出纳工作涉及到很多专业知识和技能，应持续学习以提高自己的业务水平。

3、遵守规定：严格遵守公司财务制度和出纳操作规程，确保工作的规范性和合法性。

4、及时沟通：如遇到问题或困难，应及时与上级领导或同事沟通，寻求帮助和支持。

本文详细介绍了“最新出纳交接清单”的步骤和要点，希望能够帮助初学者和进阶用户顺利完成交接任务，出纳工作是财务管理中不可或缺的一环，需要严格遵守相关规定和操作规程，确保工作的规范性和合法性，通过本文的介绍，相信读者已经对出纳交接工作有了更清晰的认识和了解，能够更好地完成这项任务。